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关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值办法的提示性布告
2019-07-04 22:23:05

依据中国证监会2017年9月5日下发关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值办法的提示性布告的[2017]13号《中国证监会关于证券出资基金估值事务的辅导定见》、南边基金办理股份有限公司(以下简称“我公司”)的估值方针和程序,我公司拟对以下基金持有的中科曙光(股票代码603019)和曙光转债(债券代码:113517)进行估值调整。

我公司旗下南边高端配备灵敏配备混合型证券出资基金、南边沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金、南边隆元工业主关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值办法的提示性布告题混合型证券出资基金、南边稳健生长证券出资基金、南边中证互联网指数分级证券出资基金、南边中证国有企业改革指数分级证券出资基金、南边养老方针日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南边固胜定时敞开混合型证券出资基金、南边同享经济灵敏配备混合型证券出资基金、南边融尚再融资主题精选灵敏配备混合型证券出资基金、南边文旅休闲灵敏配备混合型证券出资基金、南边睿见定时敞开混合型建议式证券出资基金、南边瑞利灵关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值办法的提示性布告敏配备混合型证券出资基金、南边转型增加灵敏配备混合型证券出资基金、南边利鑫灵敏配备混合型证券出资基金、南边利淘灵敏配备混合型证券出资基金、南边工业生机股票型证券出资基金持有的中科曙光(股票代码603019)自2019年6月24日起停牌。经我公司与托管人协商一致,自2019年6月25日起对上述基金持有的中科曙光(股票代码603019)依照29.56元估值。

我公司旗下南边希元可转债债券型证券出资基金、南边高端配备灵敏配备混合型证券出资基金持有的曙光转债(债券代码:113517)自2019年6月24日起停牌。经我公司与托管人协商一致,自2019年6月25日起对上述基金持有的曙光转债(债券代码:113517)依照全价100.21元估值。

在中科曙光和曙光转债后续停牌期间发作严重事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自中科曙光广西医科大学和曙光转债复牌之日起且其买卖表现了活泼商场买卖特征后,按商场价格进行估值,到时不再另行布告。敬请出资者予以重视。

特此布告。

南边基金办理股份有限公司

二一九年六月二十六日